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Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.409
106.931
83.182
89.709
79.396
Abschreibung und Amortisierung
11.046
10.285
12.001
10.729
9.167
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.070
-8.002
4.179
-5.838
6.414
Aktienbasierte Vergütung
785
3.286
9.709
9.724
410
Änderung des Betriebskapitals
-10.679
-93.062
-61.346
-22.759
52.237
Forderungen
-39.077
-32.011
-11.807
-88.854
30.894
Inventar
1.509
-28.581
-40.007
4.657
-6.474
Verbindlichkeiten
13.861
7.574
28.470
10.178
15.010
Sonstiges Betriebskapital
41.243
-17.741
28.157
61.152
167.026
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-6.724
57
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
70.849
23.177
54.526
79.283
175.124
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.606
-40.918
-26.369
-18.131
-8.098
Erwerbungen, netto
-2.334
-1.743
-9.987
-18.865
-251
Erwerbungen von Investitionen
-47.440
-126.069
-64.383
-147.237
-426.846
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
59.479
104.563
100.562
448.990
242.174
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.096
-59.683
13.257
270.258
-187.580
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-881
-1.226
-732
-633
-25.433
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
2
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-19.827
-12.107
-12.713
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
2.139
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
33.568
17.885
-19.556
-12.218
-18.213
Netto-Änderung bei Cash
52.561
-70.897
23.480
376.450
-39.290
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
680.889
719.027
695.547
319.097
358.387
Barbestand zum Ende des Zeitraums
766.210
648.130
719.027
695.547
319.097
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
70.849
23.177
54.526
79.283
175.124
Investitionsaufwand
-29.606
-40.918
-26.369
-18.131
-8.098
Freier Cashflow
41.243
-17.741
28.157
61.152
167.026