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Harley-Davidson, Inc. (HOG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
637.437
706.586
741.408
650.024
1.298
Abschreibung und Amortisierung
165.264
158.112
151.942
165.185
185.715
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.308
-30.059
-15.936
-7.672
-44.079
Aktienbasierte Vergütung
75.485
82.901
54.353
42.156
23.494
Änderung des Betriebskapitals
67.278
24.319
-388.403
-69.166
181.858
Forderungen
19.431
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
Inventar
29.739
21.257
-254.170
-207.550
80.858
Sonstiges Betriebskapital
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
Sonstige Posten (unbar)
-262.148
-334.966
-115.951
161.808
606.901
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-345.572
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-554.218
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.044.634
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
Zurückgekaufte Stammaktien
-375.032
-363.987
-338.627
-11.623
-8.006
Ausgeschüttete Dividenden
-96.572
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
Sonstige Finanzaktivitäten
73.159
131.801
138.688
212.600
80.036
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-379.161
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
Netto-Änderung bei Cash
-60.681
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.737.678
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.616.506
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Investitionsaufwand
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Freier Cashflow
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840