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Harley-Davidson, Inc. (HOG)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
637.437
706.586
741.408
650.024
1.298
-
Abschreibung und Amortisierung
165.264
158.112
151.942
165.185
185.715
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.308
-30.059
-15.936
-7.672
-44.079
-
Aktienbasierte Vergütung
75.485
82.901
54.353
42.156
23.494
-
Änderung des Betriebskapitals
67.278
24.319
-388.403
-69.166
181.858
-
Forderungen
19.431
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
-
Inventar
29.739
21.257
-254.170
-207.550
80.858
-
Sonstiges Betriebskapital
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-
Sonstige Posten (unbar)
-262.148
-334.966
-115.951
161.808
606.901
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-7.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
10.007
Sonstige Investitionsaktivitäten
-345.572
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-554.218
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.044.634
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-375.032
-363.987
-338.627
-11.623
-8.006
-
Ausgeschüttete Dividenden
-96.572
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
-
Sonstige Finanzaktivitäten
73.159
131.801
138.688
212.600
80.036
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-379.161
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
-
Netto-Änderung bei Cash
-60.681
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.737.678
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.616.506
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Investitionsaufwand
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Freier Cashflow
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-