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Cashflow
Jährlich
Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.063
-27.508
66.540
115.422
79.990
-
Abschreibung und Amortisierung
15.542
15.875
18.362
18.660
16.467
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.932
-9.129
-12.996
7.884
-10.065
-
Aktienbasierte Vergütung
3.656
3.613
4.106
3.398
2.693
-
Änderung des Betriebskapitals
41.571
-12.383
5.359
-3.935
-27.859
-
Forderungen
14.198
-
-
-
-
14.198
Verbindlichkeiten
57.597
37.698
6.551
1.861
11.210
-
Sonstiges Betriebskapital
42.755
4.213
211.542
170.094
-28.843
-
Sonstige Posten (unbar)
4.219
-203
144.573
60.550
-122.918
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.769
8.024
218.328
173.035
-25.545
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.014
-3.811
-6.786
-2.941
-3.298
-
Erwerbungen, netto
-
0
-138.756
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-53.232
-759.501
-179.398
-373.264
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
243.263
197.248
224.763
225.440
270.988
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.441
-3.016
-37.992
10.499
2.730
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
251.222
484.048
-2.654.148
-125.638
-232.622
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-955.374
-535.456
-589
-51.070
-8.291
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
263
237
105
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-75.000
-84.154
-58.009
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.633
-12.317
-26.847
-21.338
-13.865
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-138.156
-
-
-
-
-138.156
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-359.695
-349.236
2.443.434
-40.232
258.336
-
Netto-Änderung bei Cash
-56.704
142.836
7.614
7.165
169
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
377.031
72.828
65.214
58.049
57.880
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320.327
215.664
72.828
65.214
58.049
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.769
8.024
218.328
173.035
-25.545
-
Investitionsaufwand
-9.014
-3.811
-6.786
-2.941
-3.298
-
Freier Cashflow
42.755
4.213
211.542
170.094
-28.843
-
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