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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
256.907
263.919
181.261
358.276
-431.012
Abschreibung und Amortisierung
568.427
556.701
424.921
440.485
918.580
Änderung des Betriebskapitals
-32.385
-29.916
-331.825
80.298
90.899
Inventar
21.384
9.210
-191.066
-30.639
-99.219
Sonstiges Betriebskapital
186.820
190.509
-288.013
53.209
162.804
Sonstige Posten (unbar)
27.513
7.041
-34.420
-179.325
48.860
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
849.962
825.694
292.472
703.828
635.804
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-663.142
-635.185
-580.485
-650.619
-473.000
Erwerbungen, netto
-11.588
-8.666
-36.921
-32.922
-9.589
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
63.329
19.552
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
25
-1
1
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-568.244
-538.497
-562.658
-444.571
-278.685
Netto-Änderung bei Cash
106.946
-182.064
-419.435
-223.508
333.415
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.089.107
1.285.924
979.495
1.202.794
876.763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.196.053
1.090.450
576.129
979.495
1.202.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
849.962
825.694
292.472
703.828
635.804
Investitionsaufwand
-663.142
-635.185
-580.485
-650.619
-473.000
Freier Cashflow
186.820
190.509
-288.013
53.209
162.804