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Börsenschluss: 02:00PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.070.000
3.697.000
5.874.000
3.004.000
1.979.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.373.000
1.360.000
1.345.000
1.261.000
1.172.000
-
Änderung des Betriebskapitals
4.000
493.000
-1.284.000
-145.000
46.000
-
Inventar
-156.000
11.000
-1.007.000
-236.000
195.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.423.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-610.000
-581.000
-481.000
-727.000
-533.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.128.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-11.000
-63.000
-839.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
4.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-130.000
37.000
35.000
450.000
211.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.820.000
-1.653.000
-1.349.000
-1.307.000
-1.783.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.072.000
-736.000
1.422.000
158.000
-133.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.214.000
1.935.000
507.000
346.000
483.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.143.000
1.202.000
1.935.000
507.000
346.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.128.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
-
Investitionsaufwand
-
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
-
Freier Cashflow
2.423.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000
-
