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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
103.158
103.158
128.057
174.313
74.266
Abschreibung und Amortisierung
49.008
49.008
43.919
35.827
29.583
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.490
2.490
6.146
7.259
-5.774
Aktienbasierte Vergütung
5.709
5.709
6.811
5.540
3.799
Änderung des Betriebskapitals
-41.746
-41.746
-108.002
-51.104
63.240
Inventar
76.545
76.545
-199.619
-19.181
85.973
Verbindlichkeiten
-101.017
-101.017
100.925
-25.580
-26.261
Sonstiges Betriebskapital
60.813
60.813
14.215
88.335
162.956
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-13.761
-1.431
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.699
118.699
77.043
159.488
197.716
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.886
-57.886
-62.828
-71.153
-34.760
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
153
153
-679
-155
949
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.370
-55.370
-63.170
-70.161
-32.970
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-906.017
-906.017
-947.740
-39.219
-118.552
Zurückgekaufte Stammaktien
-53.211
-53.211
-38.458
-267.826
-16.717
Ausgeschüttete Dividenden
-12.370
-12.370
-12.881
-10.939
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-411
-411
-
-1.239
-4.761
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-58.114
-58.114
-14.912
-281.563
-21.534
Netto-Änderung bei Cash
5.215
5.215
-1.039
-192.236
143.212
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.015
16.015
17.054
209.290
66.078
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.230
21.230
16.015
17.054
209.290
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.699
118.699
77.043
159.488
197.716
Investitionsaufwand
-57.886
-57.886
-62.828
-71.153
-34.760
Freier Cashflow
60.813
60.813
14.215
88.335
162.956
