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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
236.000
313.000
352.000
176.000
-201.000
Abschreibung und Amortisierung
224.000
213.000
244.000
126.000
45.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-23.000
-38.000
58.000
-123.000
Aktienbasierte Vergütung
39.000
40.000
46.000
48.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
-389.000
-401.000
-50.000
-375.000
83.000
Forderungen
26.000
10.000
-177.000
-124.000
56.000
Inventar
12.000
-64.000
100.000
15.000
-91.000
Verbindlichkeiten
-82.000
-86.000
294.000
-48.000
-56.000
Sonstiges Betriebskapital
203.000
237.000
650.000
129.000
48.000
Sonstige Posten (unbar)
-15.000
-8.000
47.000
20.000
-19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
286.000
312.000
747.000
168.000
79.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.000
-75.000
-97.000
-39.000
-31.000
Erwerbungen, netto
-1.529.000
-75.000
0
-1.592.000
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.620.000
-158.000
-97.000
-1.631.000
-33.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.656.000
-1.067.000
-1.303.000
-1.513.000
-640.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-382.000
-368.000
-272.000
0
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-71.000
-25.000
-23.000
-79.000
-15.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.272.000
183.000
-782.000
1.636.000
328.000
Netto-Änderung bei Cash
-74.000
330.000
-140.000
169.000
374.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
752.000
555.000
695.000
526.000
152.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
690.000
885.000
555.000
695.000
526.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
286.000
312.000
747.000
168.000
79.000
Investitionsaufwand
-83.000
-75.000
-97.000
-39.000
-31.000
Freier Cashflow
203.000
237.000
650.000
129.000
48.000