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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-370
-13.794
-841
2.351
6.713
Abschreibung und Amortisierung
11.001
11.806
11.274
10.626
10.551
Änderung des Betriebskapitals
-7.202
3.104
-1.576
-1.900
494
Inventar
-3.616
213
-2.657
-2.887
1.720
Sonstiges Betriebskapital
-8.664
-4.128
-5.677
-4.042
9.240
Sonstige Posten (unbar)
346
-303
793
47
303
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.052
4.106
7.421
10.149
17.269
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.716
-8.234
-13.098
-14.191
-8.029
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.510
-8.103
-14.098
-13.904
-8.029
Netto-Änderung bei Cash
-16.586
-9.430
-10.877
23.431
5.844
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53.546
36.276
47.246
23.434
17.703
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.960
26.597
36.276
47.246
23.434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.052
4.106
7.421
10.149
17.269
Investitionsaufwand
-13.716
-8.234
-13.098
-14.191
-8.029
Freier Cashflow
-8.664
-4.128
-5.677
-4.042
9.240