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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
425.267
403.596
351.675
304.220
313.984
Abschreibung und Amortisierung
146.488
130.043
96.333
93.019
88.561
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.270
-26.531
8.876
-15.635
-5.998
Aktienbasierte Vergütung
17.544
15.475
12.646
9.058
10.134
Änderung des Betriebskapitals
-105.766
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
Forderungen
-19.560
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
Inventar
-122.587
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
Verbindlichkeiten
-
10.975
25.567
6.907
-30.327
Sonstiges Betriebskapital
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
Sonstige Posten (unbar)
-27.282
-26.062
-6.803
3.490
4.706
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Erwerbungen, netto
-1.964.260
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-15.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.401
5.647
-1.239
3.229
3.736
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.029.626
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-964.924
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
Ausgeschüttete Dividenden
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
Sonstige Finanzaktivitäten
-71.329
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.599.145
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
Netto-Änderung bei Cash
53.704
31.544
31.206
-298.554
349.851
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142.619
139.504
108.298
406.852
57.001
Barbestand zum Ende des Zeitraums
195.839
171.048
139.504
108.298
406.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Investitionsaufwand
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Freier Cashflow
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185