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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.278
52.247
103.801
32.259
-5.208
-
Abschreibung und Amortisierung
5.775
5.782
5.977
6.180
6.096
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.104
4.314
-1.449
337
163
-
Aktienbasierte Vergütung
1.528
2.306
922
511
656
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.928
-10.775
-54.498
-36.403
12.908
-
Forderungen
2.514
-4.957
-7.123
-4.461
-2.625
-
Inventar
-8.567
-6.814
-53.070
-46.878
18.713
-
Sonstiges Betriebskapital
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.669
-1.533
2.923
-4.156
-3.808
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-470
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.898
-47.161
-148.054
-5.252
-3.007
-
Ausgegebene Stammaktien
2
39
182
201
63
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-695
-694
-9.481
-2.655
-
-1.346
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-44.591
-47.816
-57.353
5.294
-12.469
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.771
7.151
1.803
2.144
-1.252
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.322
5.295
3.492
1.348
2.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.551
12.446
5.295
3.492
1.348
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
-
Investitionsaufwand
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
-
Freier Cashflow
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217
-