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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.000
39.000
91.000
33.000
-42.890
-
Abschreibung und Amortisierung
79.000
79.000
75.000
80.000
78.835
-
Änderung des Betriebskapitals
-27.000
-27.000
-108.000
-26.000
-36.701
-
Inventar
51.000
51.000
-17.000
-74.000
114.029
-
Sonstiges Betriebskapital
25.000
25.000
-45.000
-4.000
-59.747
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.000
90.000
33.000
51.000
55
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.000
-65.000
-78.000
-55.000
-59.802
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
0
-3.740
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.000
0
-85
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
3.000
0
0
210
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
14.000
-1.000
35.760
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.000
-34.000
39.000
36.000
39.772
-
Netto-Änderung bei Cash
2.000
2.000
12.000
-65.000
-168.192
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153.000
153.000
146.000
204.000
372.719
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153.000
153.000
153.000
146.000
204.371
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.000
90.000
33.000
51.000
55
-
Investitionsaufwand
-65.000
-65.000
-78.000
-55.000
-59.802
-
Freier Cashflow
25.000
25.000
-45.000
-4.000
-59.747
-