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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
433.341
478.629
641.298
150.881
-35.761
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
118.092
97.330
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.716
52.871
141.806
49.096
-20.075
-
Aktienbasierte Vergütung
19.657
18.207
17.621
9.370
7.602
-
Änderung des Betriebskapitals
-16.547
5.717
-83.249
-15.663
38.591
-
Forderungen
-4.770
53.601
-29.676
-38.852
16.173
-
Inventar
-32.029
-30.785
-79.845
45.693
-13.465
-
Verbindlichkeiten
14.309
215
-5.442
-20.322
15.361
-
Sonstiges Betriebskapital
89.034
209.434
633.162
293.650
25.138
-
Sonstige Posten (unbar)
6.700
6.629
5.106
5.168
4.177
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
612.232
701.108
841.904
351.543
112.626
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-523.198
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
-
Erwerbungen, netto
-40
-2.421
-
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-8.500
-24.171
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
14.733
17.501
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.641
-33.112
-48.935
-13.462
-27.093
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-543.879
-527.207
-255.144
-71.146
-108.189
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-183.346
-194.688
-69.730
-419.326
-44.237
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-12.546
Ausgeschüttete Dividenden
-41.699
-61.077
-79.665
-10.455
-10.395
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.998
-9.419
-3.724
-14.394
-1.272
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-237.043
-265.184
-153.119
-96.474
14.096
-
Netto-Änderung bei Cash
-168.690
-91.283
433.641
183.923
18.533
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
862.548
829.480
395.839
211.916
193.383
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
693.858
738.197
829.480
395.839
211.916
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
612.232
701.108
841.904
351.543
112.626
-
Investitionsaufwand
-523.198
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
-
Freier Cashflow
89.034
209.434
633.162
293.650
25.138
-
