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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.376.000
6.956.000
3.754.000
3.505.000
3.787.000
Abschreibung und Amortisierung
2.947.000
2.853.000
2.721.000
2.596.000
2.278.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-96.000
-70.000
41.000
250.000
74.000
Aktienbasierte Vergütung
357.000
440.000
362.000
347.000
268.000
Änderung des Betriebskapitals
-667.000
-503.000
1.278.000
-88.000
33.000
Forderungen
-137.000
-962.000
327.000
-326.000
-423.000
Inventar
-154.000
-540.000
-304.000
-158.000
-242.000
Sonstiges Betriebskapital
4.174.000
5.382.000
6.397.000
3.444.000
3.188.000
Sonstige Posten (unbar)
164.000
126.000
141.000
159.000
138.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.438.000
8.959.000
9.232.000
7.602.000
6.761.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.264.000
-3.577.000
-2.835.000
-4.158.000
-3.573.000
Erwerbungen, netto
-793.000
-1.105.000
-568.000
-1.682.000
-1.253.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
57.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.000
-4.000
-38.000
34.000
60.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.310.000
-2.643.000
-3.393.000
-5.720.000
-3.901.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.856.000
-3.869.000
-5.917.000
-5.884.000
-1.704.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.553.000
-8.215.000
-441.000
-1.031.000
-1.530.000
Ausgeschüttete Dividenden
-645.000
-624.000
-153.000
-550.000
-487.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.103.000
-1.071.000
-866.000
-757.000
-714.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.124.000
-6.655.000
-4.677.000
-1.771.000
-3.075.000
Netto-Änderung bei Cash
-28.000
-342.000
1.172.000
119.000
-230.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.027.000
1.793.000
621.000
502.000
732.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.031.000
1.451.000
1.793.000
621.000
502.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.438.000
8.959.000
9.232.000
7.602.000
6.761.000
Investitionsaufwand
-4.264.000
-3.577.000
-2.835.000
-4.158.000
-3.573.000
Freier Cashflow
4.174.000
5.382.000
6.397.000
3.444.000
3.188.000