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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.242.000
5.242.000
5.643.000
6.956.000
3.754.000
Abschreibung und Amortisierung
3.077.000
3.077.000
2.969.000
2.853.000
2.721.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
229.000
229.000
571.000
-70.000
41.000
Aktienbasierte Vergütung
262.000
262.000
341.000
440.000
362.000
Änderung des Betriebskapitals
-457.000
-457.000
-1.152.000
-503.000
1.278.000
Forderungen
-935.000
-935.000
-797.000
-962.000
327.000
Inventar
-126.000
-126.000
-59.000
-540.000
-304.000
Sonstiges Betriebskapital
4.687.000
4.687.000
4.127.000
5.382.000
6.397.000
Sonstige Posten (unbar)
224.000
224.000
182.000
126.000
141.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.431.000
9.431.000
8.522.000
8.959.000
9.232.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.744.000
-4.744.000
-4.395.000
-3.577.000
-2.835.000
Erwerbungen, netto
-635.000
-635.000
-224.000
-1.105.000
-568.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
-19.000
-21.000
-4.000
-38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.317.000
-5.317.000
-3.389.000
-2.643.000
-3.393.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-909.000
-909.000
-2.830.000
-3.869.000
-3.437.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.811.000
-3.811.000
-7.000.000
-8.215.000
-441.000
Ausgeschüttete Dividenden
-661.000
-661.000
-653.000
-624.000
-153.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-917.000
-917.000
-1.290.000
-1.071.000
-866.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.094.000
-4.094.000
-5.656.000
-6.655.000
-4.677.000
Netto-Änderung bei Cash
27.000
27.000
-543.000
-342.000
1.172.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
908.000
908.000
1.451.000
1.793.000
621.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
935.000
935.000
908.000
1.451.000
1.793.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.431.000
9.431.000
8.522.000
8.959.000
9.232.000
Investitionsaufwand
-4.744.000
-4.744.000
-4.395.000
-3.577.000
-2.835.000
Freier Cashflow
4.687.000
4.687.000
4.127.000
5.382.000
6.397.000