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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.768.000
1.951.000
2.238.000
1.295.000
817.000
Abschreibung und Amortisierung
846.000
798.000
484.000
391.000
367.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-386.000
-302.000
319.000
-76.000
-93.000
Aktienbasierte Vergütung
92.000
97.000
105.000
129.000
77.000
Änderung des Betriebskapitals
175.000
-339.000
570.000
353.000
-891.000
Sonstiges Betriebskapital
2.844.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000
Sonstige Posten (unbar)
51.000
30.000
11.000
-57.000
-2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.991.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Erwerbungen, netto
-
0
-223.000
-618.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.157.000
-5.851.000
-11.416.000
-24.839.000
-11.172.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.335.000
5.738.000
7.729.000
17.416.000
9.131.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
28.000
71.000
85.000
-534.000
135.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.960.000
-2.997.000
-11.609.000
-3.962.000
-8.639.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.264.000
-12.376.000
-8.017.000
-3.404.000
-5.425.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-82.000
0
-1.350.000
-92.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.042.000
-1.034.000
-1.010.000
-888.000
-698.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-61.000
-46.000
-25.000
-48.000
-19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.780.000
3.765.000
8.764.000
827.000
12.741.000
Netto-Änderung bei Cash
1.811.000
3.425.000
1.182.000
-1.073.000
5.425.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.369.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
1.170.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.180.000
10.129.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.991.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Investitionsaufwand
-147.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Freier Cashflow
2.844.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000