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Börsenschluss: 09:29AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.451
-36.083
-59.976
-40.233
-51.677
Abschreibung und Amortisierung
-
3.962
21.034
4.138
3.833
Änderung des Betriebskapitals
2.737
1.809
5.756
-8.082
-1.754
Inventar
-
7.529
-1.030
-2.330
-10.432
Sonstiges Betriebskapital
-30.487
-39.440
-44.735
364
43.678
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.656
117
47.437
97.157
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.374
-32.327
-33.069
3.260
47.559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.113
-11.666
-2.896
-3.881
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.095
-7.113
-11.666
-2.229
-3.881
Netto-Änderung bei Cash
-6.438
2.762
-44.735
1.215
43.078
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.495
10.723
55.458
54.243
11.165
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.056
13.485
10.723
55.458
54.243
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.374
-32.327
-33.069
3.260
47.559
Investitionsaufwand
-
-7.113
-11.666
-2.896
-3.881
Freier Cashflow
-30.487
-39.440
-44.735
364
43.678
