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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.639
43.599
83.302
10.096
-145.117
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
26.556
5.447
16.600
8.817
-
Aktienbasierte Vergütung
18.544
10.477
7.765
6.407
6.377
-
Änderung des Betriebskapitals
73.183
-6.857
-80.503
-3.952
143.417
-
Forderungen
-24.934
-128.099
59.623
-11.317
6.840
-
Inventar
-3.413
-1.430
-14.307
774
5.136
-
Verbindlichkeiten
49.754
66.828
-9.778
7.396
-40.999
-
Sonstiges Betriebskapital
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.142
-13.238
-51.199
-52.332
-40.456
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Erwerbungen, netto
-300.137
-294.018
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.740
-94.104
-10.000
-9.996
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.000
40.000
45.006
0
34.996
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.743
-6.930
-11.470
5.289
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-345.716
-359.290
-11.000
-21.478
-41.262
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-407.002
-305.118
-125.164
-8.922
-83.433
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
11.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.017
-4.124
-70.898
-2.730
-885
-
Ausgeschüttete Dividenden
-22.837
-22.811
-23.271
-23.804
-23.712
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.610
5.593
5.022
11.010
372
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
183.249
299.255
-164.311
-24.446
-57.658
-
Netto-Änderung bei Cash
122.001
123.672
-119.664
-23.993
169.540
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.751
293.991
413.655
437.648
268.108
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
321.752
417.663
293.991
413.655
437.648
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Investitionsaufwand
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Freier Cashflow
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
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