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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
246.500
232.900
220.800
297.100
79.400
-
Abschreibung und Amortisierung
217.600
217.500
217.200
222.600
218.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63.700
-65.700
-79.700
-94.300
-47.700
-
Aktienbasierte Vergütung
26.500
27.400
44.300
24.600
19.800
-
Änderung des Betriebskapitals
10.300
74.700
-157.500
-126.000
6.100
-
Forderungen
34.600
45.600
-129.300
-22.300
9.700
-
Inventar
-18.900
24.500
2.900
-192.400
-22.100
-
Verbindlichkeiten
4.400
-17.800
-15.900
99.600
28.600
-
Sonstiges Betriebskapital
332.600
409.600
178.800
295.400
241.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-500
5.300
6.600
3.700
9.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
407.500
481.000
265.800
382.400
309.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.900
-71.400
-87.000
-87.000
-67.400
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.500
-11.600
-3.700
1.000
-10.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.400
-81.800
-90.700
-86.000
-77.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-219.600
-119.600
-676.900
-91.000
-331.200
-
Ausgegebene Stammaktien
9.900
18.700
15.900
4.600
3.100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-302.000
-251.700
-175.900
-10.600
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6.600
-5.700
-61.200
-51.600
-25.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-405.100
-258.300
-253.100
-148.600
-353.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-72.100
142.600
-79.500
136.800
-112.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
597.800
581.400
660.900
524.100
636.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
528.800
724.000
581.400
660.900
524.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
407.500
481.000
265.800
382.400
309.000
-
Investitionsaufwand
-74.900
-71.400
-87.000
-87.000
-67.400
-
Freier Cashflow
332.600
409.600
178.800
295.400
241.600
-