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General Mills, Inc. (GRM.DE)

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59,13-0,82 (-1,37%)
Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2024
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.496.600
2.496.600
2.593.900
2.707.300
2.339.800
-
Abschreibung und Amortisierung
552.700
552.700
546.600
570.300
601.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-48.500
-48.500
-22.200
62.200
118.800
-
Aktienbasierte Vergütung
95.300
95.300
111.700
98.700
89.900
-
Änderung des Betriebskapitals
10.600
10.600
-48.900
277.400
-155.900
-
Inventar
287.600
287.600
-319.000
-85.800
-354.700
-
Verbindlichkeiten
-251.200
-251.200
199.800
456.700
343.100
-
Sonstiges Betriebskapital
2.528.500
2.528.500
2.089.100
2.747.400
2.452.400
-
Sonstige Posten (unbar)
208.300
208.300
37.800
-229.200
-47.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.302.600
3.302.600
2.778.600
3.316.100
2.983.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-774.100
-774.100
-689.500
-568.700
-530.800
-
Erwerbungen, netto
-454.600
-454.600
-283.700
-1.201.300
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
30.500
30.500
-7.600
-13.500
-3.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.197.400
-1.197.400
-346.400
-1.690.700
-512.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-901.500
-901.500
-1.421.700
-3.140.900
-2.609.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.002.400
-2.002.400
-1.403.600
-876.800
-301.400
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.363.400
-1.363.400
-1.287.900
-1.244.500
-1.246.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-75.200
-75.200
-78.300
-157.800
-281.200
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.272.300
-2.272.300
-2.404.100
-2.503.200
-2.715.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-167.500
-167.500
16.100
-935.800
-172.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
585.500
585.500
569.400
1.505.200
1.677.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
418.000
418.000
585.500
569.400
1.505.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.302.600
3.302.600
2.778.600
3.316.100
2.983.200
-
Investitionsaufwand
-774.100
-774.100
-689.500
-568.700
-530.800
-
Freier Cashflow
2.528.500
2.528.500
2.089.100
2.747.400
2.452.400
-