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53,52-1,66 (-3,01%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
53,36 -0,16 (-0,30%)
Nachbörse: 05:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
303.747
284.626
291.900
190.210
113.693
-
Abschreibung und Amortisierung
3.917
3.545
2.367
2.744
3.666
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.142
-707
-365
-114
-
Aktienbasierte Vergütung
7.619
6.753
3.477
3.078
2.097
-
Änderung des Betriebskapitals
-266.949
-100.161
-214.903
-293.060
-79.243
-
Inventar
-281.338
-109.243
-217.598
-358.270
-90.345
-
Verbindlichkeiten
468
2.517
6.122
21.161
-5.523
-
Sonstiges Betriebskapital
52.489
205.540
88.665
-94.407
32.232
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-368
-4.899
3.574
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.652
213.342
90.677
-92.382
35.135
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.163
-7.802
-2.012
-2.025
-2.903
-
Erwerbungen, netto
-5.722
-5.547
-4.465
-8
-10.431
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.075
-13.349
-6.477
-2.033
-13.334
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.556
-43.704
-402.060
-857.924
-421.090
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-34.184
-45.777
-101.463
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.875
-2.875
-2.812
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.354
-23.511
-12.621
-10.447
-7.475
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-95.906
-93.804
-84.484
154.334
-25.851
-
Netto-Änderung bei Cash
14.821
106.189
-284
59.919
-4.050
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.687
93.270
93.554
33.635
37.685
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
210.508
199.459
93.270
93.554
33.635
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.652
213.342
90.677
-92.382
35.135
-
Investitionsaufwand
-7.163
-7.802
-2.012
-2.025
-2.903
-
Freier Cashflow
52.489
205.540
88.665
-94.407
32.232
-