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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
986.233
986.233
111.493
965.460
584.520
Abschreibung und Amortisierung
1.776.692
1.776.692
1.662.455
1.691.384
1.614.440
Abgegrenzte Ertragsteuern
-499.974
-499.974
-315.495
-189.050
-166.224
Aktienbasierte Vergütung
208.994
208.994
163.261
180.779
148.792
Änderung des Betriebskapitals
-663.263
-663.263
-738.444
-168.183
-89.447
Forderungen
-78.647
-78.647
-111.974
-165.543
55.986
Verbindlichkeiten
51.108
51.108
-17.157
132.785
-
Sonstiges Betriebskapital
1.590.599
1.590.599
1.628.388
2.287.609
1.877.914
Sonstige Posten (unbar)
207.257
207.257
189.629
211.913
155.336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.248.741
2.248.741
2.244.040
2.780.825
2.314.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-658.142
-658.142
-615.652
-493.216
-436.236
Erwerbungen, netto
-4.225.610
-4.225.610
-95.427
-1.811.432
-160.801
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.135
42.135
33.046
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.438
1.438
2.496
10.822
158.695
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.361.112
-4.361.112
-675.537
-2.293.826
-438.342
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.099.938
-9.099.938
-7.895.131
-4.826.769
-2.342.072
Zurückgekaufte Stammaktien
-459.497
-459.497
-2.959.908
-2.624.278
-631.148
Ausgeschüttete Dividenden
-260.431
-260.431
-273.955
-259.726
-233.216
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.749
-24.749
-389.767
48.667
-612.470
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.141.121
2.141.121
-1.376.701
-405.365
-1.546.142
Netto-Änderung bei Cash
41.269
41.269
92.583
33.252
411.498
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.215.606
2.215.606
2.123.023
2.089.771
1.678.273
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.256.875
2.256.875
2.215.606
2.123.023
2.089.771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.248.741
2.248.741
2.244.040
2.780.825
2.314.150
Investitionsaufwand
-658.142
-658.142
-615.652
-493.216
-436.236
Freier Cashflow
1.590.599
1.590.599
1.628.388
2.287.609
1.877.914