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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
320.773
360.797
347.564
424.684
437.883
Abschreibung und Amortisierung
97.667
99.112
104.740
104.703
102.187
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.103
-41.695
-15.420
-3.359
-4.415
Aktienbasierte Vergütung
30.161
27.422
30.797
21.671
18.306
Änderung des Betriebskapitals
-116.210
-82.139
-941,742
-41.682
932,001
Forderungen
-40.259
35.135
-49.290
-21.873
17.584
Inventar
-128.678
-89.976
22.726
-23.660
-8.516
Verbindlichkeiten
39.694
7.266
-12.854
4.744
2.912
Sonstiges Betriebskapital
203.706
293.333
412.785
421.387
466.428
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
299.186
362.168
464.492
505.967
552.419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.481
-68.835
-51.707
-84.580
-85.991
Erwerbungen, netto
-24.298
-12.072
-11.217
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-61.115
-113.204
-73.719
-153.258
-332.106
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
73.422
83.927
167.003
182.153
237.141
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.980
-5.501
-4.327
-3.027
-5.603
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111.929
-113.107
26.416
-56.711
-185.821
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-75.000
0
-78.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-182.281
-324.643
-288.481
-331.471
-591.578
Ausgeschüttete Dividenden
-113.784
-115.286
-117.182
-116.309
-116.567
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-270.918
-410.120
-363.859
-369.959
-719.307
Netto-Änderung bei Cash
-83.660
-161.059
127.049
79.296
-352.709
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
353.033
423.371
296.322
217.025
569.734
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.372
262.312
423.371
296.322
217.025
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
299.186
362.168
464.492
505.967
552.419
Investitionsaufwand
-95.481
-68.835
-51.707
-84.580
-85.991
Freier Cashflow
203.706
293.333
412.785
421.387
466.428