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GMO U.S. Equity Fund (GMUEX)

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14,19+0,16 (+1,14%)
Börsenschluss: 08:01PM EDT

GMO U.S. Equity Fund

Boston MA 02110

40 Rowes Wharf

GMO Trust

6173307500
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. März 2024
Mr. Chiang oversees portfolio management for GMO’s Systematic Equity team and is the head of the Emerging Markets Select Equity team. He is a partner of the firm. Prior to joining GMO in 2015, he worked at Mellon Capital Management as a Managing Director of Active Equity Strategies. Previously, he worked at the Federal Reserve Bank of San Francisco as a research associate. Mr. Chiang earned his bachelor's degree in Economics and his MBA from the University of California Berkeley. He is a CFA charterholder.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Value
FondsfamilieGMO
Nettovermögen131,31M
YTD-Rendite6,63%
Ertrag1,13%
Morningstar-Bewertung★★★★★
Auflegungsdatum17. Sept. 1985

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,17
Letzter Kapitalzuwachs4,00
Umschlag der Bestände81,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandGMUEXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,48%0,94%
Nettokostenquote nach Prospekt0,48%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,52%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,24%
Max. RücknahmegebührN/A1,29%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A