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GMS Inc. (GMS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
295.285
332.991
273.442
105.560
Abschreibung und Amortisierung
128.581
126.907
119.232
108.125
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.239
220
-351
-10.329
Aktienbasierte Vergütung
21.316
22.098
17.354
12.872
Änderung des Betriebskapitals
-20.566
-53.804
-237.603
-71.033
Forderungen
-
-
-162.118
-101.617
Inventar
17.922
-16.802
-156.311
-46.660
Verbindlichkeiten
1.353
6.665
28.423
65.446
Sonstiges Betriebskapital
374.686
389.065
138.529
123.431
Sonstige Posten (unbar)
14.921
14.738
8.450
9.120
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
433.836
441.737
179.611
153.304
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.150
-52.672
-41.082
-29.873
Erwerbungen, netto
-96.664
-61.677
-348.050
-35.976
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.166
2.879
1.922
2.262
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.648
-111.470
-387.210
-63.587
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.141.365
-688.202
-1.215.372
-1.010.741
Zurückgekaufte Stammaktien
-128.301
-110.776
-35.488
-4.160
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.848
-20.662
-2.850
-7.106
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-379.351
-265.609
143.278
-136.622
Netto-Änderung bei Cash
-98.322
62.829
-65.096
-43.897
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
186.663
101.916
167.012
210.909
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.500
164.745
101.916
167.012
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
433.836
441.737
179.611
153.304
Investitionsaufwand
-59.150
-52.672
-41.082
-29.873
Freier Cashflow
374.686
389.065
138.529
123.431