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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.085
-3.399
-2.752
-3.425
-1.293
-
Abschreibung und Amortisierung
-
55
33
20
8
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
0
1
1
Änderung des Betriebskapitals
-
195
-408
-612
-796
-
Forderungen
-
-35
64
3
89
-
Verbindlichkeiten
-
-9
-66
47
5
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.251
-2.579
-4.228
-2.107
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
3
-
3
96
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-1.193
-2.509
-4.135
-2.075
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-58
-70
-93
-32
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-105
0
0
-10.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
0
80
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-9
-4
-9
-11
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
837
-70
-17
-10.041
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
0
0
Netto-Änderung bei Cash
-
-324
-2.654
-4.241
-12.272
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
39.107
41.761
46.002
58.274
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
38.783
39.107
41.761
46.002
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-1.193
-2.509
-4.135
-2.075
-
Investitionsaufwand
-
-58
-70
-93
-32
-
Freier Cashflow
-
-1.251
-2.579
-4.228
-2.107
-