Deutsche Märkte geschlossen

Graham Corporation (GHM)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
28,16+0,16 (+0,57%)
Börsenschluss: 04:01PM EDT
28,16 -0,00 (-0,01%)
Nachbörse: 05:29PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.556
4.556
367
-8.773
2.374
-
Abschreibung und Amortisierung
5.432
5.432
5.987
5.599
1.945
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-472
-472
-120
-3.233
-561
-
Aktienbasierte Vergütung
1.279
1.279
806
809
864
-
Änderung des Betriebskapitals
15.455
15.455
2.940
4.260
-7.596
-
Forderungen
-20.724
-20.724
1.520
-2.055
-1.791
-
Inventar
-6.220
-6.220
-9.919
3.483
5.185
-
Verbindlichkeiten
401
401
3.467
-3.238
3.556
-
Sonstiges Betriebskapital
18.894
18.894
10.165
-4.543
-3.880
-
Sonstige Posten (unbar)
1.054
1.054
884
-904
1.066
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.120
28.120
13.914
-2.219
-1.722
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.226
-9.226
-3.749
-2.324
-2.158
-
Erwerbungen, netto
-6.812
-6.812
0
-60.282
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-42.603
-181.462
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
5.500
77.151
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.994
-15.994
-3.749
-57.106
32.397
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.816
-25.816
-11.298
-39.996
-4.639
-
Ausgegebene Stammaktien
476
476
0
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-58
-58
-21
-41
-23
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-3.523
-4.391
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-993
-993
-122
-271
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.391
-13.391
-6.441
14.419
-4.454
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.318
-1.318
3.516
-44.791
26.577
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.257
18.257
14.741
59.532
32.955
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.939
16.939
18.257
14.741
59.532
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.120
28.120
13.914
-2.219
-1.722
-
Investitionsaufwand
-9.226
-9.226
-3.749
-2.324
-2.158
-
Freier Cashflow
18.894
18.894
10.165
-4.543
-3.880
-