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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
797.228
882.466
807.799
793.560
266.745
-
Abschreibung und Amortisierung
193.779
191.103
191.946
212.405
218.984
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-74.130
-64.173
-30.702
-41.567
-53.190
-
Aktienbasierte Vergütung
135.293
129.841
90.566
98.570
62.540
-
Änderung des Betriebskapitals
47.767
60.571
-34.509
140.882
264.947
-
Forderungen
-
-
-240.696
-145.346
99.409
-66.729
Verbindlichkeiten
-
-
-101.912
121.243
111.939
-54.613
Sonstiges Betriebskapital
1.075.232
1.052.613
993.372
1.252.636
819.390
-
Sonstige Posten (unbar)
5.065
4.689
4.574
4.162
8.424
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.179.894
1.155.737
1.101.422
1.312.470
903.278
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-104.662
-103.124
-108.050
-59.834
-83.888
-
Erwerbungen, netto
-5.800
-3.800
-9.508
-22.939
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
14.120
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.306
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-108.114
54.157
-117.558
-80.467
-83.888
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-280.400
-7.800
-5.931
-112.915
-2.564.221
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-724.462
-606.188
-1.043.742
-1.655.547
-176.302
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-7.320
-25.786
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-707.270
-588.881
-1.027.442
-1.157.609
-416.224
-
Netto-Änderung bei Cash
364.510
621.013
-43.578
74.394
403.166
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
894.112
698.599
760.602
712.583
280.836
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.258.622
1.319.599
698.599
760.602
712.583
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.179.894
1.155.737
1.101.422
1.312.470
903.278
-
Investitionsaufwand
-104.662
-103.124
-108.050
-59.834
-83.888
-
Freier Cashflow
1.075.232
1.052.613
993.372
1.252.636
819.390
-