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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
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31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-753,476
-757,033
-3.464
-1.851
-3.432
-
Abschreibung und Amortisierung
-3,846
0,89
47,84
48,494
49,378
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-625
543
-182
295
-
Aktienbasierte Vergütung
-
25
16
769,5
-
1.536
Änderung des Betriebskapitals
856,48
859,258
-108,56
57,337
87,239
-
Sonstiges Betriebskapital
-487,705
-504,837
-797,42
-680,231
-734,712
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-353,444
-270,036
-341,542
-154,252
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-487,705
-504,837
-797,42
-680,231
-734,712
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-2.111
-7.385
-101,068
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.461
-3.259
-2.112
-7.385
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.364
-1.461
-2.844
-2.112
-7.385
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-57,145
-52,745
-55,031
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.408
0
1.722
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-184,694
3.151
508,3
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
5.166
3.098
2.176
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.851
-1.966
1.524
305,808
-5.944
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.935
2.088
563,953
258,145
6.202
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83,288
122,106
2.088
563,953
258,145
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-487,705
-504,837
-797,42
-680,231
-734,712
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-2.111
-7.385
-101,068
Freier Cashflow
-487,705
-504,837
-797,42
-680,231
-734,712
-
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