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Börsenschluss: 02:48PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.407
-3.464
-1.851
-3.432
Abschreibung und Amortisierung
17,318
47,84
48,494
49,378
Abgegrenzte Ertragsteuern
533,769
543
-182
295
Aktienbasierte Vergütung
41
16
769,5
-
Änderung des Betriebskapitals
-821,802
-108,56
57,337
87,239
Sonstiges Betriebskapital
-1.534
-797,42
-680,231
-734,712
Sonstige Posten (unbar)
-342,448
-270,036
-341,542
-154,252
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.534
-797,42
-680,231
-734,712
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.111
-7.385
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.215
-3.259
-2.112
-7.385
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-800,058
-2.844
-2.112
-7.385
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14,286
-57,145
-52,745
-55,031
Ausgegebene Stammaktien
3.351
5.408
0
1.722
Sonstige Finanzaktivitäten
-410,704
-184,694
3.151
508,3
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.214
5.166
3.098
2.176
Netto-Änderung bei Cash
591,528
1.524
305,808
-5.944
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227,354
563,953
258,145
6.202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
818,882
2.088
563,953
258,145
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.534
-797,42
-680,231
-734,712
Investitionsaufwand
-
-
-2.111
-7.385
Freier Cashflow
-1.534
-797,42
-680,231
-734,712