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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-355.000
-540.000
-2.736.000
-633.000
Abschreibung und Amortisierung
984.000
964.000
1.797.000
1.176.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
408.000
342.000
157.000
-349.000
Änderung des Betriebskapitals
835.000
1.130.000
579.000
-1.272.000
Forderungen
-1.069.000
-837.000
-870.000
-1.283.000
Inventar
-218.000
-240.000
-949.000
400.000
Verbindlichkeiten
-663.000
-663.000
643.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
595.000
442.000
-627.000
-2.237.000
Sonstige Posten (unbar)
117.000
-58.000
281.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.432.000
1.186.000
-114.000
-1.660.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-837.000
-744.000
-513.000
-577.000
Erwerbungen, netto
-156.000
-83.000
-393.000
-545.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-295.000
-199.000
191.000
-264.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-978.000
-734.000
-322.000
-1.141.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
847.000
-424.000
796.000
2.100.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
822.000
-408.000
811.000
1.996.000
Netto-Änderung bei Cash
1.253.000
66.000
288.000
-871.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.073.000
2.067.000
1.800.000
2.671.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.350.000
1.551.000
2.067.000
1.800.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.432.000
1.186.000
-114.000
-1.660.000
Investitionsaufwand
-837.000
-744.000
-513.000
-577.000
Freier Cashflow
595.000
442.000
-627.000
-2.237.000