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Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. (GENTS.IS)

Istanbul - Istanbul Verzögerter Preis. Währung in TRY
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
132.036
132.036
-74.282
107.165
67.525
-
Abschreibung und Amortisierung
72.183
72.183
74.081
14.017
13.479
-
Änderung des Betriebskapitals
27.182
27.182
78.988
-2.915
-79.513
-
Inventar
110.531
110.531
82.010
-108.914
-46.187
-
Sonstiges Betriebskapital
-96.816
-96.816
-281.475
47.983
-532,237
-
Sonstige Posten (unbar)
-49.791
-49.791
-229.588
-1.255
6.580
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
92.724
92.724
-154.016
95.180
22.274
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.540
-189.540
-127.459
-47.198
-22.806
-
Erwerbungen, netto
-
-
-66.687
-
-
-1.985
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-109.883
-
-152,38
-64,399
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
104.102
104.102
-
3.467
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.391
-29.391
-155.746
-38.265
-9.586
-
Netto-Änderung bei Cash
22.882
22.882
-276.554
97.701
4.824
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.611
122.611
399.166
49.770
44.947
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.493
145.493
122.611
147.472
49.770
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
92.724
92.724
-154.016
95.180
22.274
-
Investitionsaufwand
-189.540
-189.540
-127.459
-47.198
-22.806
-
Freier Cashflow
-96.816
-96.816
-281.475
47.983
-532,237
-