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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.654
-7.097
-4.435
-4.067
-2.696
-
Abschreibung und Amortisierung
28
13
23
42
47
-
Aktienbasierte Vergütung
431
281
439
223
22
-
Änderung des Betriebskapitals
347
190
184
-53
-1.034
-
Forderungen
-
-
0
68
10
-44
Inventar
299
-
0
293
-85
1
Verbindlichkeiten
83
167
74
-257
-714
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.770
-6.558
-3.730
-3.774
-3.554
-
Sonstige Posten (unbar)
85
55
59
44
160
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.762
-6.558
-3.729
-3.769
-3.501
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8
-
-1
-5
-53
-23
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8
0
1
-1
-53
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
8.730
0
0
13.009
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
8.730
0
0
13.009
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.798
2.171
-3.782
-3.772
9.409
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.078
2.331
6.113
9.885
476
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.308
4.502
2.331
6.113
9.885
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.762
-6.558
-3.729
-3.769
-3.501
-
Investitionsaufwand
-8
-
-1
-5
-53
-23
Freier Cashflow
-3.770
-6.558
-3.730
-3.774
-3.554
-
