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Börsenschluss: 04:25PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.151
94.025
23.877
-7.935
Abschreibung und Amortisierung
31.975
31.846
27.470
24.792
Aktienbasierte Vergütung
1.715
1.895
902
0
Änderung des Betriebskapitals
15.830
12.284
7.735
3.199
Inventar
866
35
-350
895
Sonstiges Betriebskapital
164.701
146.933
16.597
31.271
Sonstige Posten (unbar)
29.879
29.886
19.633
17.836
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
172.944
156.895
79.617
38.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.243
-9.962
-63.020
-7.064
Erwerbungen, netto
-22.184
-22.187
-347
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.782
2.563
-63.368
35.605
Netto-Änderung bei Cash
18.121
29.194
14.327
4.389
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.701
30.287
15.960
11.571
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.823
59.481
30.287
15.960
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
172.944
156.895
79.617
38.335
Investitionsaufwand
-8.243
-9.962
-63.020
-7.064
Freier Cashflow
164.701
146.933
16.597
31.271
