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The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
110.700
62.500
46.900
32.400
49.000
Abschreibung und Amortisierung
107.700
106.300
102.000
100.700
109.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.600
7.200
12.900
51.100
-9.500
Aktienbasierte Vergütung
14.300
12.100
15.500
14.700
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-53.300
-171.500
-302.800
-259.000
87.300
Forderungen
55.400
-14.600
-198.200
-82.100
144.400
Inventar
64.800
-17.200
-267.900
-166.500
166.600
Sonstiges Betriebskapital
-160.900
-290.900
-531.100
-179.500
205.300
Sonstige Posten (unbar)
11.500
12.100
5.400
11.800
7.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
222.000
71.200
-150.400
-40.500
272.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-382.900
-362.100
-380.700
-139.000
-66.900
Erwerbungen, netto
0
-3.500
-2.300
0
-1.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
42.600
78.800
155.500
15.900
83.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-337.900
-280.000
-224.000
-117.800
27.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-337.000
-291.800
-23.400
-624.800
-30.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-41.500
-56.900
0
-20.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-37.700
-36.100
-35.800
-35.600
-35.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.800
-16.200
-27.900
-43.600
-41.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.200
-76.200
244.900
-22.700
216.500
Netto-Änderung bei Cash
-127.600
-256.400
-112.300
-170.700
503.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
399.600
559.100
671.400
842.100
338.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
263.500
302.700
559.100
671.400
842.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
222.000
71.200
-150.400
-40.500
272.200
Investitionsaufwand
-382.900
-362.100
-380.700
-139.000
-66.900
Freier Cashflow
-160.900
-290.900
-531.100
-179.500
205.300