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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.557
12.860
14.529
-65.855
-40.441
-
Abschreibung und Amortisierung
46
75.110
69.380
89
30
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-252
-7.623
21.013
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
6.274
5.336
2.840
7.738
4.368
-
Änderung des Betriebskapitals
371
24.449
-1.730
-741
-6.204
-
Forderungen
-
14.021
-15.393
134
-4.752
-
Inventar
-
-5.273
-353
-
-
67
Verbindlichkeiten
-
-5.951
17.939
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
7.219
85.514
75.422
-21.485
-18.388
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.145
929
-260
4.313
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.219
142.001
157.374
-21.485
-18.388
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-56.487
-81.952
-
-
-534
Erwerbungen, netto
-
-
0
-261.439
-12.298
-21.371
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-600
-327
-
151
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
59.500
-57.087
-82.279
-261.439
-12.129
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.034
-547
-5.439
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
134.112
160.436
40.465
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-85.000
-55.000
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-106
-7.718
-3.779
-637
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.034
-85.547
-60.439
139.394
171.657
-
Netto-Änderung bei Cash
57.685
-633
14.656
-143.530
141.947
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.901
34.936
20.280
150.146
9.085
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.586
34.303
34.936
6.616
150.146
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.219
142.001
157.374
-21.485
-18.388
-
Investitionsaufwand
-
-56.487
-81.952
-
-
-534
Freier Cashflow
7.219
85.514
75.422
-21.485
-18.388
-
