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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.860
12.860
14.529
-65.855
-40.441
Abschreibung und Amortisierung
79
79
180
89
30
Abgegrenzte Ertragsteuern
-266
-266
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
5.336
5.336
2.840
7.738
4.368
Änderung des Betriebskapitals
2.434
2.434
11.261
-741
-6.204
Forderungen
-
-
-
134
-4.752
Sonstiges Betriebskapital
-12.020
-12.020
14.494
-21.485
-18.388
Sonstige Posten (unbar)
1.159
1.159
199
-260
4.313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.020
-12.020
14.554
-21.485
-18.388
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-60
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-261.439
-12.298
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
151
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
59.500
59.500
-60
-261.439
-12.129
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.000
-9.000
-4.000
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
134.112
160.436
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-106
-7.718
-3.779
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.000
-9.000
-4.106
139.394
171.657
Netto-Änderung bei Cash
38.480
38.480
10.388
-143.530
141.947
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.004
17.004
6.616
150.146
9.085
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.484
55.484
17.004
6.616
150.146
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.020
-12.020
14.554
-21.485
-18.388
Investitionsaufwand
-
-
-60
-
-
Freier Cashflow
-12.020
-12.020
14.494
-21.485
-18.388
