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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-109.568
-169.509
-30.583
-14.517
-28.816
Abschreibung und Amortisierung
9.180
7.405
4.689
2.520
2.705
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
10.894
Aktienbasierte Vergütung
2.973
2.298
5.715
853
8.020
Änderung des Betriebskapitals
18.979
15.215
6.493
17.682
-23.887
Forderungen
946
4.910
-1.393
1.186
635
Inventar
15.051
26.345
5.730
6.996
-11.739
Verbindlichkeiten
988
-6.459
-1.301
7.095
-11.261
Sonstiges Betriebskapital
-31.523
-29.210
-42.050
-14.605
-38.976
Sonstige Posten (unbar)
-3.288
-1.256
-1.417
3.820
6.374
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.790
-26.426
-37.330
-12.302
-36.903
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.733
-2.784
-4.720
-2.303
-2.073
Erwerbungen, netto
-3.362
0
-15.646
-1.841
-1.159
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
649
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.593
9.593
675
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.065
12.025
-19.691
-4.144
-3.732
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.410
-19.365
-1.075
-190
-276
Ausgegebene Stammaktien
17.168
21.075
32.643
0
83.003
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-3.018
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-200
-604
-898
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.588
-2.330
-580
-269
-6.158
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.627
13.930
38.963
-1.063
80.979
Netto-Änderung bei Cash
-3.021
-681
-17.578
-17.338
40.432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.215
12.857
30.435
47.773
7.341
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.117
12.176
12.857
30.435
47.773
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.790
-26.426
-37.330
-12.302
-36.903
Investitionsaufwand
-3.733
-2.784
-4.720
-2.303
-2.073
Freier Cashflow
-31.523
-29.210
-42.050
-14.605
-38.976
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