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Börsenschluss: 09:24AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
48.216
48.536
296.176
296.133
80.882
-
Abschreibung und Amortisierung
33.758
32.043
27.613
28.192
28.901
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.170
7.756
5.289
356
-8.420
-
Aktienbasierte Vergütung
9.836
12.055
9.617
6.590
5.992
-
Änderung des Betriebskapitals
60.288
178.979
64.527
-182.691
-41.680
-
Forderungen
10.644
23.145
101.266
-45.994
-100.771
-
Inventar
38.582
140.875
20.759
-146.350
3.698
-
Verbindlichkeiten
-5.663
5.973
-31.808
14.837
32.815
-
Sonstiges Betriebskapital
162.226
278.765
364.411
130.608
51.330
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.523
-3.524
-2.781
-2.524
-127
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
186.185
306.285
400.297
145.023
55.019
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.959
-27.520
-35.886
-14.415
-3.689
-
Erwerbungen, netto
-
-
-63.767
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
447
357
964
10.327
12.849
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.212
-26.863
-98.689
-4.088
9.160
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.147
-9.208
-10.907
-1.290.103
-994.287
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.751
-47.414
-76.961
-5.193
-271
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-5.459
74.913
41.296
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.898
-56.622
-87.868
-55.814
-75.740
-
Netto-Änderung bei Cash
105.075
222.800
213.740
85.121
-11.561
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
376.234
298.943
85.203
82
11.643
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
481.309
521.743
298.943
85.203
82
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
186.185
306.285
400.297
145.023
55.019
-
Investitionsaufwand
-23.959
-27.520
-35.886
-14.415
-3.689
-
Freier Cashflow
162.226
278.765
364.411
130.608
51.330
-
