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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.000
29.000
441.000
-402.000
-5.911.000
Abschreibung und Amortisierung
1.473.000
1.415.000
1.182.000
1.598.000
1.780.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
78.000
78.000
164.000
-91.000
-619.000
Aktienbasierte Vergütung
110.000
108.000
82.000
3.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
-434.000
-308.000
-565.000
374.000
-79.000
Forderungen
-54.000
-43.000
-7.000
73.000
48.000
Verbindlichkeiten
52.000
55.000
51.000
350.000
-122.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.433.000
-1.867.000
-1.337.000
808.000
282.000
Sonstige Posten (unbar)
-10.000
-13.000
-28.000
114.000
30.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.290.000
1.344.000
1.401.000
1.989.000
1.508.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.723.000
-3.211.000
-2.738.000
-1.181.000
-1.226.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.112.000
-2.337.000
-4.350.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.725.000
2.950.000
2.600.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
42.000
20.000
31.000
92.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.066.000
-2.556.000
-4.468.000
-19.000
-1.134.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-95.000
-93.000
-33.000
-5.720.000
-2.518.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-482.000
-86.000
-26.000
-123.000
-49.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
981.000
2.129.000
1.211.000
-893.000
32.000
Netto-Änderung bei Cash
205.000
917.000
-1.856.000
1.077.000
406.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.132.000
322.000
2.178.000
810.000
404.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.337.000
1.239.000
322.000
1.887.000
810.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.290.000
1.344.000
1.401.000
1.989.000
1.508.000
Investitionsaufwand
-2.723.000
-3.211.000
-2.738.000
-1.181.000
-1.226.000
Freier Cashflow
-1.433.000
-1.867.000
-1.337.000
808.000
282.000