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FullerThaler Behav Md-Cp Val Investor (FTVNX)

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33,05+0,06 (+0,18%)
Börsenschluss: 06:45PM EDT

FullerThaler Behav Md-Cp Val Investor

Indianapolis IN 46208

2960 North Meridian St., Suite 300

Capitol Series Trust

317-917-7000
Managementinformationen
David M. Potter,Leitender Manager seit 20. Dezember 2017
Mr. Potter is the Lead Portfolio Manager for the Behavioral Small-Cap Value and Behavioral Mid-Cap Value strategies at FullerThaler and has ultimate decision-making authority for all investment aspects of his strategies. He has been with the firm since 2005 and has been in the financial industry since 1994. Prior to joining FullerThaler, he was a Vice President at Goldman Sachs. Previously, he was an Associate Director at Scotia Capital Markets. Mr. Potter received his BA (honors) in Economics and Finance from McGill University in Montreal and MBA (honors) in Finance from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Society of San Francisco. Mr. Potter is an owner of the firm and a member of the Board of Directors.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieMid-Cap Value
FondsfamilieFuller & Thaler Asset Mgmt
Nettovermögen420,89M
YTD-Rendite0,77%
Ertrag1,30%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum20. Dez. 2017

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,41
Letzter Kapitalzuwachs-8,00
Umschlag der Bestände15,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandFTVNXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,79%1,01%
Nettokostenquote nach Prospekt0,79%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,97%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,38%
Max. RücknahmegebührN/A1,14%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A