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Börsenschluss: 01:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.739
-67.961
Abschreibung und Amortisierung
3,564
3,564
Änderung des Betriebskapitals
334,898
263,048
Sonstiges Betriebskapital
-733,713
-1.216
Sonstige Posten (unbar)
977,086
905,702
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-455,531
-841,308
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-278,182
-374,853
Erwerbungen, netto
-74,949
-149,9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-353,131
-524,753
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-193,675
Ausgegebene Stammaktien
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
763,7
1.344
Netto-Änderung bei Cash
-44,962
-22,149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63,866
35,171
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18,904
13,022
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-455,531
-841,308
Investitionsaufwand
-278,182
-374,853
Freier Cashflow
-733,713
-1.216
