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L.B. Foster Company (FSTR)

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Ab 10:23AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.052
1.464
-45.564
3.626
7.582
Abschreibung und Amortisierung
14.984
15.263
14.779
13.887
13.579
Abgegrenzte Ertragsteuern
-660
-1.852
35.785
139
-4.317
Aktienbasierte Vergütung
4.328
4.179
2.380
1.945
1.136
Änderung des Betriebskapitals
-14.935
15.923
-25.822
-17.555
-15.972
Forderungen
-2.914
27.367
-25.061
2.294
15.722
Inventar
-3.796
-6.989
-11.798
-3.973
3.227
Verbindlichkeiten
-6.279
-3.753
10.066
-13.641
-8.947
Sonstiges Betriebskapital
2.054
32.443
-18.209
-5.683
7.739
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.580
37.376
-10.576
-1.063
16.918
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.526
-4.933
-7.633
-4.620
-9.179
Erwerbungen, netto
-
-1.246
-57.852
-295
-1.156
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.706
8.800
22.707
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.386
2.066
-56.418
17.822
-8.041
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-209.370
-208.668
-188.437
-183.372
-172.892
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.929
-2.625
-410
-732
-1.665
Sonstige Finanzaktivitäten
-
589
-182
563
-498
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.976
-39.296
60.240
-13.904
-15.277
Netto-Änderung bei Cash
509
-322
-7.490
2.808
-6.614
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.639
2.882
10.372
7.564
14.178
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.857
2.560
2.882
10.372
7.564
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.580
37.376
-10.576
-1.063
16.918
Investitionsaufwand
-6.526
-4.933
-7.633
-4.620
-9.179
Freier Cashflow
2.054
32.443
-18.209
-5.683
7.739