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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.665.000
1.665.000
1.478.000
1.064.000
Abschreibung und Amortisierung
192.000
192.000
184.000
166.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.000
20.000
-79.000
-71.000
Aktienbasierte Vergütung
199.000
199.000
240.000
149.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.023.000
-1.023.000
385.000
-72.000
Sonstiges Betriebskapital
55.000
55.000
1.006.000
382.000
Sonstige Posten (unbar)
-908.000
-908.000
-1.063.000
-862.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
252.000
252.000
1.204.000
531.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.000
-197.000
-198.000
-149.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.930.000
-7.930.000
-9.473.000
-3.488.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.694.000
1.694.000
2.812.000
3.726.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-435.000
-435.000
115.000
-156.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.805.000
-38.805.000
-29.143.000
-21.855.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
-500.000
-8.055.000
-6.900.000
Ausgegebene Stammaktien
402.000
402.000
775.000
516.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-150.000
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-348.000
-348.000
-254.000
-198.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-104.000
-104.000
-138.000
-65.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.889.000
29.889.000
35.791.000
24.719.000
Netto-Änderung bei Cash
-8.664.000
-8.664.000
7.852.000
3.395.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.947.000
12.947.000
5.095.000
1.700.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.283.000
4.283.000
12.947.000
5.095.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
252.000
252.000
1.204.000
531.000
Investitionsaufwand
-197.000
-197.000
-198.000
-149.000
Freier Cashflow
55.000
55.000
1.006.000
382.000