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FPA Crescent Fund (FPACX)

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41,34-0,02 (-0,05%)
Börsenschluss: 08:01PM EDT

FPA Crescent Fund

Los Angeles, CA 90064

11400 W. Olympic Blvd., Suite 1200

FPA Funds Trust

Managementinformationen
Steven T. Romick,Leitender Manager seit 1. Juni 1993
Steven Romick, CFA, Managing Partner, joined FPA in 1996. Steven serves as Portfolio Manager for the FPA Contrarian Value Strategy, the FPA Contrarian Value Equity Strategy, Source Capital, Inc., and Co-Portfolio Manager for the FPA Multi-Advisor Strategy. Prior to joining FPA, Steven was Chairman of Crescent Management and a consulting security analyst for Kaplan, Nathan & Co. Steven earned a Bachelor's degree in Education from Northwestern University.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--70% to 85% Equity
FondsfamilieFPA
Nettovermögen10,02B
YTD-Rendite3,81%
Ertrag0,11%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum3. Sept. 2020

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,05
Letzter Kapitalzuwachs25,00
Umschlag der Bestände14,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandFPACXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,06%0,71%
Nettokostenquote nach Prospekt1,06%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,08%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A4,99%
Max. RücknahmegebührN/A1,43%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A