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Börsenschluss: 12:01PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.825
-4.756
-2.701
-3.143
-321,008
Abschreibung und Amortisierung
33,019
60,091
36,021
10,931
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-38,484
Aktienbasierte Vergütung
-
-
964,911
0
43
Änderung des Betriebskapitals
279,231
301,378
127,781
80,315
5,484
Forderungen
-
-
-
-
-33,564
Verbindlichkeiten
-7,172
60,819
11,218
35,4
0
Sonstiges Betriebskapital
-218,043
-845,844
-787,757
26,297
21,613
Sonstige Posten (unbar)
1.738
2.114
1.794
2.717
252,5
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-218,039
-763,535
-712,145
66,297
21,613
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-82,309
-75,612
-40
-256,227
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-46,25
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,504
-128,559
-75,612
-110,117
-256,227
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-250
-280,1
-427,516
0
-84,697
Ausgegebene Stammaktien
-
0
36,005
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
27,088
54,833
20,66
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
195,24
596,18
1.070
54,833
145,66
Netto-Änderung bei Cash
-50,303
-295,914
282,237
13,677
4,674
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51,517
295,914
13,677
0
170,205
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,214
0
295,914
13,677
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-218,039
-763,535
-712,145
66,297
21,613
Investitionsaufwand
-
-82,309
-75,612
-40
-256,227
Freier Cashflow
-218,043
-845,844
-787,757
26,297
21,613
