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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
102.826
82.387
50.738
83.924
78.523
Abschreibung und Amortisierung
35.057
37.453
38.037
44.519
48.685
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.248
-12.100
-6.343
3.869
-562
Aktienbasierte Vergütung
39.731
38.616
31.337
29.384
23.830
Änderung des Betriebskapitals
-7.338
-32.231
-18.173
-49.756
1.864
Forderungen
-912
-23.304
26.028
-9.086
-3.545
Inventar
-15.789
-9.488
-28.780
-31.655
-22.191
Verbindlichkeiten
8.086
1.319
3.899
-6.589
16.788
Sonstiges Betriebskapital
35.543
8.575
66.532
72.868
113.391
Sonstige Posten (unbar)
399
501
676
2.274
3.914
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
85.305
64.602
131.786
139.364
169.256
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.762
-56.027
-65.254
-66.496
-55.865
Erwerbungen, netto
-
0
-3.350
0
-51.880
Erwerbungen von Investitionen
-145.623
-135.462
-101.894
-149.979
-51.224
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
111.093
118.753
95.794
91.734
59.965
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
38.768
29.049
-75.704
-124.741
-98.922
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.052
-1.045
-8.398
-9.337
-43.417
Ausgegebene Stammaktien
8.746
8.822
10.499
10.653
10.010
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-19.801
-82.328
-24.038
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.140
-10.687
-15.705
-24.477
-15.528
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-41.581
-22.711
-95.932
-47.199
-30.935
Netto-Änderung bei Cash
78.527
68.291
-42.360
-35.756
43.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115.854
112.982
155.342
191.098
147.937
Barbestand zum Ende des Zeitraums
198.346
181.273
112.982
155.342
191.098
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
85.305
64.602
131.786
139.364
169.256
Investitionsaufwand
-49.762
-56.027
-65.254
-66.496
-55.865
Freier Cashflow
35.543
8.575
66.532
72.868
113.391