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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
517.000
517.000
1.294.000
2.797.000
1.427.000
Abschreibung und Amortisierung
593.000
593.000
491.000
432.000
296.000
Aktienbasierte Vergütung
60.000
60.000
49.000
42.000
39.000
Änderung des Betriebskapitals
5.120.000
5.120.000
2.791.000
2.015.000
-97.000
Forderungen
115.000
115.000
454.000
-61.000
-43.000
Sonstiges Betriebskapital
6.346.000
6.346.000
4.217.000
3.959.000
1.468.000
Sonstige Posten (unbar)
-177.000
-177.000
-415.000
-246.000
-102.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.478.000
6.478.000
4.355.000
4.090.000
1.578.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.000
-132.000
-138.000
-131.000
-110.000
Erwerbungen, netto
-1.296.000
-1.296.000
-1.077.000
-1.746.000
-1.403.000
Erwerbungen von Investitionen
-13.985.000
-13.985.000
-15.719.000
-16.014.000
-4.959.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.215.000
6.215.000
6.340.000
10.062.000
3.737.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.000
-16.000
-85.000
-11.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.090.000
-9.090.000
-10.524.000
-7.449.000
-2.331.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-185.000
-185.000
-400.000
0
-1.000.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-24.000
-24.000
-553.000
-463.000
-236.000
Ausgeschüttete Dividenden
-500.000
-500.000
-489.000
-446.000
-389.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.936.000
2.936.000
4.948.000
5.412.000
1.413.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.093.000
3.093.000
4.095.000
5.000.000
2.096.000
Netto-Änderung bei Cash
481.000
481.000
-2.074.000
1.641.000
1.343.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.286.000
2.286.000
4.360.000
2.719.000
1.376.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.767.000
2.767.000
2.286.000
4.360.000
2.719.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.478.000
6.478.000
4.355.000
4.090.000
1.578.000
Investitionsaufwand
-132.000
-132.000
-138.000
-131.000
-110.000
Freier Cashflow
6.346.000
6.346.000
4.217.000
3.959.000
1.468.000