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Börsenschluss: 04:00PM EDT
5,50 -1,34 (-19,59%)
Nachbörse: 07:30PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-54.023
-47.841
-67.326
-13.693
3.498
-
Abschreibung und Amortisierung
16.683
15.542
13.728
8.961
6.384
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-514
170
1.307
-1.115
Aktienbasierte Vergütung
12.270
12.364
10.365
4.948
1.808
-
Änderung des Betriebskapitals
-36.783
-46.291
-8.572
-8.830
-20.790
-
Forderungen
-3.701
-161
-12.013
-6.461
386
-
Inventar
-35.204
-36.595
-21.512
-11.098
-14.831
-
Verbindlichkeiten
8.591
6.742
1.895
3.431
-6.238
-
Sonstiges Betriebskapital
-87.148
-91.920
-92.267
-24.606
-9.729
-
Sonstige Posten (unbar)
99
984
704
1.014
247
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.823
-63.890
-49.181
-3.317
1.111
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.325
-28.030
-43.086
-21.289
-10.840
-
Erwerbungen, netto
-
0
-18.504
-15.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.213
-26.987
-60.693
-35.490
-10.318
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.690
-30.727
-570
-6.034
-14.507
-
Ausgegebene Stammaktien
4
68.453
0
130.385
37.872
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-561
-1.538
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.316
-12.423
-1.732
-3.139
-53
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
58.024
128.653
39.487
131.096
24.012
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.661
37.171
-70.884
91.851
14.891
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.883
38.468
109.352
17.501
2.610
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.871
75.639
38.468
109.352
17.501
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.823
-63.890
-49.181
-3.317
1.111
-
Investitionsaufwand
-26.325
-28.030
-43.086
-21.289
-10.840
-
Freier Cashflow
-87.148
-91.920
-92.267
-24.606
-9.729
-