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Börsenschluss: 02:19PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
996.824
981.890
954.327
839.497
704.216
-
Abschreibung und Amortisierung
337.132
336.604
322.282
284.196
254.801
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.532
-46.678
-33.174
11.026
15.668
-
Aktienbasierte Vergütung
114.969
116.086
121.416
80.071
43.384
-
Änderung des Betriebskapitals
64.932
593.904
-752.496
-77.878
321.478
-
Verbindlichkeiten
1.010.408
713.976
-83.951
480.506
-83.251
-
Sonstiges Betriebskapital
1.415.373
1.947.310
603.369
1.085.533
1.394.164
-
Sonstige Posten (unbar)
7.757
7.886
9.412
6.038
4.501
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.573.651
2.101.132
754.797
1.197.063
1.472.589
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-158.278
-153.822
-151.428
-111.530
-78.425
-
Erwerbungen, netto
-357.961
-428.327
-216.917
-602.120
-80.787
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
52.963
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.826
4.401
-
-2.281
-
-255
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-324.040
-380.723
-368.345
-715.931
-106.249
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.663.420
-9.212.960
-9.350.000
-2.486.351
-1.672.192
-
Ausgegebene Stammaktien
171.181
113.742
49.404
48.781
136.797
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-966.095
-686.859
-1.405.200
-1.355.722
-849.910
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.522
-2.662
-10.626
-39.731
-2.981
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-839.047
-898.211
-311.228
343.928
-1.416.801
-
Netto-Änderung bei Cash
383.275
852.355
38.485
774.076
-198.618
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.819.401
2.289.180
2.250.695
1.476.619
1.675.237
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.229.965
3.141.535
2.289.180
2.250.695
1.476.619
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.573.651
2.101.132
754.797
1.197.063
1.472.589
-
Investitionsaufwand
-158.278
-153.822
-151.428
-111.530
-78.425
-
Freier Cashflow
1.415.373
1.947.310
603.369
1.085.533
1.394.164
-
