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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
243.509.000
219.422.000
211.180.000
181.205.000
124.987.000
Abschreibung und Amortisierung
150.014.000
142.215.000
132.999.000
123.423.000
122.653.000
Änderung des Betriebskapitals
55.101.000
-143.879.000
-14.497.000
130.248.000
-46.302.000
Inventar
62.023.000
-51.545.000
-68.273.000
9.215.000
-11.505.000
Sonstiges Betriebskapital
-56.771.000
-113.020.000
158.027.000
295.254.000
145.943.000
Sonstige Posten (unbar)
-10.620.000
7.736.000
-2.880.000
27.444.000
-35.807.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
407.941.000
210.452.000
323.934.000
420.861.000
255.667.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-464.712.000
-323.472.000
-165.907.000
-125.607.000
-109.724.000
Erwerbungen, netto
-104.192.000
-29.506.000
-11.173.000
-176.460.000
-121.789.000
Erwerbungen von Investitionen
-729.000
-3.880.000
-7.819.000
-4.775.000
-3.240.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.388.000
41.601.000
15.119.000
26.239.000
151.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.413.000
-7.968.000
-8.242.000
-13.485.000
-8.747.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-527.416.000
-323.225.000
-153.542.000
-279.381.000
-244.850.000
Netto-Änderung bei Cash
-88.893.000
-217.720.000
91.533.000
-1.296.000
-258.656.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
268.608.000
486.328.000
394.795.000
396.091.000
654.747.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
179.715.000
268.608.000
486.328.000
394.795.000
396.091.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
407.941.000
210.452.000
323.934.000
420.861.000
255.667.000
Investitionsaufwand
-464.712.000
-323.472.000
-165.907.000
-125.607.000
-109.724.000
Freier Cashflow
-56.771.000
-113.020.000
158.027.000
295.254.000
145.943.000