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Ab 02:22PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
259.600
257.500
202.200
192.100
161.200
Abschreibung und Amortisierung
56.000
53.800
55.500
44.400
45.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.100
20.400
-4.700
5.000
-6.600
Aktienbasierte Vergütung
5.300
4.700
9.600
8.900
7.500
Änderung des Betriebskapitals
104.500
36.300
140.800
-16.400
-27.100
Forderungen
-11.800
-10.800
-37.800
3.700
-4.400
Verbindlichkeiten
33.700
-33.400
191.500
-3.700
5.000
Sonstiges Betriebskapital
429.900
399.800
523.900
272.000
238.100
Sonstige Posten (unbar)
-6.100
-4.600
10.900
33.900
6.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
457.900
428.000
534.400
282.300
268.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.000
-28.200
-10.500
-10.300
-30.200
Erwerbungen von Investitionen
-211.900
-134.700
-4.167.900
-3.955.800
-2.444.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.049.800
1.618.000
2.297.000
1.375.600
1.484.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
104.500
-201.700
-1.075.900
470.500
-879.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
917.000
1.253.400
-949.000
-2.120.000
-1.869.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-100
-164.100
0
-100
Ausgegebene Stammaktien
-
0
100
400
1.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.300
-34.000
-199.000
-5.400
-116.800
Ausgeschüttete Dividenden
-195.600
-195.100
-182.100
-101.600
-128.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-800
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.820.600
-1.973.900
-1.059.700
1.905.700
2.801.500
Netto-Änderung bei Cash
-445.700
-292.500
-1.474.300
68.000
1.200.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.080.700
870.500
2.344.800
2.276.800
1.076.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
635.000
578.000
870.500
2.344.800
2.276.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
457.900
428.000
534.400
282.300
268.300
Investitionsaufwand
-28.000
-28.200
-10.500
-10.300
-30.200
Freier Cashflow
429.900
399.800
523.900
272.000
238.100
