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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.309.000
10.538.000
9.327.000
12.109.000
7.326.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.762.000
-223.000
-113.000
-590.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
118.000
3.000
453.000
-439.000
-
Forderungen
-
-1.389.000
-1.038.000
396.000
-1.046.000
-
Verbindlichkeiten
-
1.507.000
1.041.000
57.000
-238.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.905.000
5.004.000
11.179.000
-3.666.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-77.253.000
-101.238.000
-132.913.000
-124.710.000
-159.202.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
76.670.000
97.372.000
141.032.000
163.123.000
206.926.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.000
-464.000
-273.000
-59.000
-9.206.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
50.865.000
44.253.000
11.398.000
24.250.000
-83.355.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-388.396.000
-402.347.000
-529.003.000
-910.456.000
-1.165.930.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-3.142.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-145.000
87.000
-4.000
-46.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60.281.000
-52.209.000
-27.113.000
-54.342.000
101.148.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.342.000
-341.000
-3.790.000
-13.739.000
18.700.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.873.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
5.189.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.531.000
6.019.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Freier Cashflow
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-